Referent im Rechnungswesen und Controlling inkl. DATEV

Rechnungswesen und Controlling bilden das kaufmännische Rückgrat jedes Unternehmens. Wer in diesem Bereich als Referent tätig sein möchte, braucht mehr als Buchungskenntnisse: Jahresabschlüsse lesen und erstellen, Kostenstellen steuern, Budgets überwachen und Lohnabrechnungen korrekt durchführen – all das gehört zum Anforderungsprofil. Diese Weiterbildung vermittelt diese Kompetenzen in einem strukturierten Sechs-Modul-Programm, das DATEV als zentrales Werkzeug durchgängig einsetzt und dabei auch SAP und SAGE berücksichtigt. Das Ergebnis ist ein breites, praxisorientiertes Qualifikationsprofil, das auf Positionen als Referentin oder Referent im Finanz- und Rechnungswesen mittelständischer Unternehmen vorbereitet.

Das Programm besteht aus sechs inhaltlich klar abgegrenzten Modulen, die in sinnvoller Abfolge aufeinander aufbauen. Jedes Modul dauert ca. vier Wochen und deckt einen eigenständigen Fachbereich ab. Modul 1: EDV-Fachkraft – DATEV (ca. 4 Wochen) DATEV ist die am weitesten verbreitete Buchhaltungssoftware im deutschen Mittelstand. Dieses erste Modul schafft die technische Grundlage für alle weiteren buchhalterischen und controllingbezogenen Arbeitsschritte. Mandanteneinstellungen, Kontenrahmen und Buchungsmasken werden vollständig erarbeitet; periodenbezogene Auswertungen wie betriebswirtschaftliche Auswertungen (BWA) und Bilanzvorbereitungen werden durchgeführt.

• Mandanteneinstellungen und Kontenrahmen in DATEV konfigurieren
• Buchungsvorgänge für laufende Geschäftsfälle korrekt erfassen
• OPOS-System für offene Posten verwalten und abgleichen
• Jahresabschlüsse und Periodenabschlüsse in DATEV vorbereiten
• Bilanzausdrucke und Abschlussberichte generieren
• Steuerliche Einstellungen, Steuercodes und Steuerschlüssel konfigurieren

Modul 2: Finanz- und Rechnungswesen – Buchführung (ca. 4 Wochen) Die handwerkliche Grundlage des Rechnungswesens: Buchungslogik, Kontenrahmen, Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und die korrekte Erfassung aller betrieblichen Geschäftsvorfälle. SAP, DATEV und SAGE werden vergleichend eingesetzt, um Software-Unabhängigkeit zu stärken.

• Buchungslogik auf Bestands- und Erfolgskonten durchgängig anwenden
• Eröffnungs- und Schlussbilanzkonto korrekt einsetzen
• Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) im Praxiskontext einhalten
• Umsatzsteuer und Vorsteuer buchhalterisch korrekt behandeln
• Industriekontenrahmen (IKR) strukturell verstehen und anwenden
• Beschaffungs- und Absatzbereich in der Buchhaltung abbilden

Modul 3: Buchführung, Bilanz und Jahresabschluss inkl. DATEV (ca. 4 Wochen) Dieses Modul vertieft die Jahresabschlusstechnik: Anlagen bewerten und abschreiben, Rückstellungen bilden, Bilanzen für unterschiedliche Gesellschaftsformen aufstellen und auswerten. DATEV wird zur Abschlusserstellung genutzt; Analyse-Tools für Bilanzkennzahlen werden eingesetzt.

• Anlagevermögen bewerten, abschreiben und buchen (lineare/degressive AfA)
• Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten korrekt erfassen
• Jahresabschlüsse für GmbH, OHG und Einzelunternehmen erstellen
• Bilanzanalyse mit Kennzahlen (Eigenkapitalquote, Liquiditätsgrade) durchführen
• EDV-gestützte Abschlusserstellung mit DATEV vollständig durchführen

Modul 4: Finanz- und Rechnungswesen – Controlling (ca. 4 Wochen) Das Controlling-Modul vermittelt die Grundlagen der Kostenartenrechnung und Kostenstellenrechnung sowie den Betriebsabrechnungsbogen als zentrales Instrument der internen Steuerung. Der Schwerpunkt liegt auf der Nutzung digitaler Tools für die operative Steuerung.

• Kostenarten strukturieren und nach Einzel- und Gemeinkosten gliedern
• Betriebsabrechnungsbogen (BAB) aufbauen und mit Echtzahlen befüllen
• Innerbetriebliche Leistungsverrechnung sachgerecht durchführen
• Kostenrechnung als Grundlage für Produktkalkulationen einsetzen
• DATEV und SAP für Controlling-Auswertungen nutzen

Modul 5: Kosten- und Leistungsrechnung, Kostenmanagement (ca. 4 Wochen) Das fünfte Modul hebt die Betrachtung auf die strategische und operative Controlling-Ebene: Budgetplanung, Investitionsrechnung, Abweichungsanalyse und kennzahlenbasierte Steuerung von Unternehmensbereichen. Profit-Center-Controlling und Kundenprofitabilitätsanalyse gehören dazu.

• Operatives und strategisches Controlling konzeptionell unterscheiden
• Budgetierung und Finanzplanung für Unternehmensbereiche durchführen
• Investitionsrechnung (Kapitalwertmethode, Amortisationsrechnung) anwenden
• Abweichungsanalysen auf Kostenarten- und Kostenstellenebene durchführen
• Profit-Center-Controlling und Kundenprofitabilität analysieren
• Kennzahlensysteme für Reporting an das Management aufbereiten

Modul 6: Lohn- und Gehaltsbuchführung inkl. DATEV (ca. 4 Wochen) Das abschließende Modul deckt die Lohnbuchhaltung vollständig ab: von der Stammdatenanlage über die monatliche Abrechnung bis zur Jahresauswertung. Alle relevanten steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Aspekte werden praxisnah behandelt.

• Stammdaten für Mitarbeitende in DATEV Lohn und Gehalt anlegen
• Lohnarten konfigurieren und monatliche Abrechnungen erstellen
• Vermögenswirksame Leistungen und betriebliche Altersvorsorge korrekt erfassen
• Buchungen im Personalbereich – von der Abrechnung zur Finanzbuchhaltung
• Digitale Lohnauswertungen und Jahresbescheinigungen erstellen
• Datenschutzanforderungen im Umgang mit Personaldaten einhalten

Praxisblock: Integrierte Fallstudien und ERP-Vergleich Alle sechs Module werden in Abschluss-Fallstudien zusammengeführt, die typische Szenarien eines mittelständischen Unternehmens abbilden – von der laufenden Buchführung über den Jahresabschluss bis zum Monatsreporting des Controllings und der Lohnabrechnung.

• Laufende Buchführung eines Fallstudienunternehmens vollständig führen
• Periodische Kostenauswertungen auf Basis des BAB erstellen
• Jahresabschluss (Bilanz und GuV) für das Fallstudienunternehmen aufstellen
• Budgetkontrolle: Plan-Ist-Vergleich für drei Kostenstellen durchführen
• Lohnabrechnung für fünf Mitarbeiterprofile mit unterschiedlichen Lohnarten erstellen
• BWA-Auswertung interpretieren und Kommentar für die Geschäftsführung formulieren
• SAP, DATEV und SAGE vergleichend einsetzen und Stärken-Schwächen einordnen
• Investitionsrechnung für ein Anlagenprojekt vollständig durchführen
• Fehlerhafte Buchungssätze identifizieren und korrekt korrigieren
• Abweichungsanalyse Kostenstelle Produktion: Ursachen recherchieren und berichten
• Reporting-Paket für Controlling-Meeting aufbereiten
• Transferaufgabe: Lohn-Abrechnungsworkflow für neues Personalstammdatenset umsetzen

Diese Weiterbildung richtet sich an Personen, die in einem umfassenden kaufmännischen Umfeld arbeiten oder tätig werden möchten und das volle Spektrum von der Buchführung über den Jahresabschluss bis zum Controlling und zur Lohnabrechnung abdecken wollen.

• Buchhalter und Sachbearbeiter im Rechnungswesen, die sich fachlich umfassend qualifizieren möchten
• Quereinsteigende mit kaufmännischer Basis und dem Ziel, Referentenfunktionen zu übernehmen
• Mitarbeitende aus kleinen Unternehmen mit breitem Aufgabenspektrum im Finanzbereich
• Personen, die nach einer Berufspause in kaufmännische Tätigkeiten zurückkehren
• Fachkräfte, die DATEV bislang nicht systematisch genutzt haben und dies nachholen möchten

Der Kurs findet in Vollzeit im Combined-Learning-Format statt. Betreute Online-Lernphasen wechseln mit Präsenz- oder Live-Videokonferenzeinheiten ab, in denen Trainer die Inhalte interaktiv vermitteln und Übungsaufgaben begleiten. Jedes Modul schließt mit praxisnahen Aufgaben ab, in denen die Lehrinhalte an realistischen Buchungs- und Analyseszenarien angewendet werden. Die Software DATEV, SAP und SAGE steht für die praktischen Übungen zur Verfügung.

Das Programm erstreckt sich über sechs Module à ca. vier Wochen, was einem Gesamtumfang von ca. sechs Monaten entspricht. Die Vollzeitstruktur erlaubt eine intensive und zügige Qualifizierung, die inhaltlich alle wesentlichen Bereiche des Rechnungswesens und Controllings abdeckt.

Nach Abschluss des Programms erhalten Teilnehmende eine qualifizierte Teilnahmebescheinigung als Referent im Rechnungswesen und Controlling inkl. DATEV. Diese dokumentiert die absolvierten Module, den zeitlichen Umfang und die erworbenen Kompetenzen. Es handelt sich um kein staatlich anerkanntes Zertifikat, jedoch um einen in der Praxis anerkannten Nachweis umfassender fachlicher Qualifikation.

Das breite Spektrum dieses Programms – von der Grundbuchführung über den Jahresabschluss und das Controlling bis zur Lohnbuchhaltung – macht Absolventinnen und Absolventen zu echten Generalisten im kaufmännischen Rechnungswesen. Gerade in kleinen und mittelständischen Unternehmen, in denen eine Person mehrere Aufgabenbereiche verantwortet, ist diese Kombination besonders wertvoll. DATEV als zentrales Werkzeug durchzieht alle sechs Module, sodass nicht nur die Theorie, sondern auch die Software-Routine aufgebaut wird, die im Berufsalltag sofort gefragt ist. Wer nach dem Abschluss in einem Unternehmen mit DATEV arbeitet, kennt Mandanteneinrichtung, Buchungsmasken, Lohnabrechnungslogik und Controlling-Auswertungen aus dem gesamten Programm heraus. Die Vollzeitstruktur des Programms erlaubt einen fokussierten, zeitsparenden Qualifizierungsweg für Personen, die eine umfassende Neukvalifikation im kaufmännischen Bereich anstreben, ohne sich auf einzelne Teilbereiche zu beschränken. Das Resultat ist ein Profil, das Unternehmen in Positionen suchen, die mehr als eine Spezialistentätigkeit erfordern – beispielsweise in der kaufmännischen Leitung kleiner Abteilungen oder als fachliche Vertretung für mehrere Bereiche gleichzeitig.